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外国為替取引において、投資家が最大の後悔をするのは、初期資金を大幅に使い果たし、市場から撤退を余儀なくされた後に、初めて外国為替取引の真の意味を真に理解してしまうことです。

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小規模な個人投資家は外国為替市場において最大のグループを構成していますが、市場の中では比較的周縁的な立場にあり、取るに足らない大多数に属しています。対照的に、大口投資家は数は少ないものの、外国為替市場において非常に重要なグループであり、決定的な少数派です。外国為替SSI指標はこの原則に基づいて設計されています。
小規模な個人投資家は一般的に資金が限られており、外国為替取引の真の意味を真に理解している人はほとんどいません。限られた資金と家族を養う負担のために、彼らは外国為替取引に深く関わる時間とエネルギーを欠いていることがよくあります。しかし、初期資金が枯渇した後に、ようやく外国為替取引の真の意味を理解する小規模な個人トレーダーも少なくありません。しかし、経済的なプレッシャーから外国為替市場から撤退せざるを得なくなることもあります。もしかしたら、将来、十分な資金を蓄えた後、再び外国為替市場に戻ってくるかもしれません。

外国為替取引において、トレーダーは環境と自身の立場を明確に理解し、常に合理的な思考を維持する必要があります。勝利に驕ることなく、敗北に落胆することなく、自身の能力を過小評価することなく、市場機会を過大評価することもあってはなりません。

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「一夜にして金持ちになる」という幻想は、多くのトレーダーにとって出発点ですが、それは外国為替業界の本質とは矛盾しています。外国為替業界は、伝統的な業界と同じ「損益分配パターン」を持つ、数多くのニッチなセクターの一つに過ぎないのです。伝統産業における「80/20ルール」は、外国為替市場ではさらに極端で、「90/10ルール」さえも提示されています。この業界では、高い金融知識と心理的忍耐力が求められ、取引環境が人間の弱点を増幅させることから、利益を上げられるトレーダーの割合はさらに圧縮されています。
地域的な視点から見ると、中国の外国為替取引規制は独特の競争的側面を生み出しています。国内トレーダーは、外貨送金などの基本的な制限に違反することなく取引に参加できるため、本質的に大多数の中国人に対して優位に立っています。しかし、舞台が国際市場に移ると、こうした政策的利益は消え、中国と海外のトレーダーが同じ競争の場に足を踏み入れます。この時、中国トレーダーの資本規模の不利が顕在化し始めます。国際市場には数百万ドル規模の資本を持つトレーダーが多数存在する一方で、国内で同規模の参加者はごくわずかであるため、国際競争において不利な立場に置かれています。
要するに、政策的制約は中国のトレーダーに国内環境においては相対的な優位性を与えているものの、国際市場では資本規模の格差によって競争優位性を失わせている。このポジショニングこそが、健全な取引戦略を策定するための基盤となる。

外国為替取引において、トレーダーは二重の視点を持つ必要がある。すなわち、自身のスキルと経験レベルを客観的に評価し、初期資本規模が長期的な結果に決定的な影響を与えることを認識することである。

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伝統的な業界における競争は、「単一スキルが勝つ」という段階をとうに超えている。今日の情報透明性の高い環境においては、総合的なスキルが成功の鍵となっている。つまり、スキルの多様性が増すほど、競争優位性が高まるのだ。ウェブサイトのSEO技術を例に挙げてみよう。インド人トレーダーは、英語力とソフトウェア開発スキルを融合させることで、世界市場を席巻している。この仕事には多大な労力と比較的限られたリターンが必要であるにもかかわらず、彼らはこれらの複合的なスキルセットを通じて、世界中の注文を獲得している。対照的に、英語やコンピュータサイエンスの分野における中国人専門家の中には、時代遅れの「ツールファースト」の考え方に固執し、一つのスキルを習得すれば「簡単に利益が得られる」と信じ、最終的には「成果を上げることも下げることもできない」というジレンマに陥っている人もいます。
FX取引技術はツールとしての価値を合理的に評価する価値があります。習得すれば必ずしも莫大な利益につながるとは限りませんが、家計を支えるには十分な額になる可能性があります。しかし、トレーダーは、英語やコンピュータが単なるツールであるように、FX取引技術もすぐに資産形成につながるわけではないことを理解する必要があります。資産形成には長期的な蓄積が必要です。
学習の原則に基づけば、十分な資金と時間を投資すれば、誰でもFX取引技術を習得できます。これは言語学習に似ています。英語圏の普通の人でも、時間をかけて英語を流暢に話せるようになります。FX取引技術の習得も同じ論理で、習得の初期段階と高度な段階の違いだけが異なります。

FXトレーダーは、短期的な損切りと利益確定戦略における人間の弱点を認識する必要があります。

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様々な金融商品における短期取引は、本質的に市場の方向性を推測する行為です。その基本原則は、損切り注文を用いて誤った取引を軽減し、正しいポジションを維持し、損切り注文をコストとして利用し、利益確定取引が適切なタイミングと場所で利益を確定することです。通常、この理想的なタイミングは市場の引け時であり、理想的な場所はリトレースメント時です。
しかし、実際にはこの原則を実践するのは非常に困難です。トレーダーは人間であるがゆえに、避けられない人間的な弱点を持っています。利益が確定すると、確実に利益を確保するためにすぐに利益確定する傾向があります。一方、損失が発生すると、損切りをためらい、損切り注文を出すのが遅れてしまいます。
現在の外国為替市場は、大きなトレンドがほとんど見られず、概ね安定的な推移を特徴としています。利益の出る取引で大幅な増加を狙う機会は乏しい状況です。このような市場環境では、短期取引を試みるトレーダーにとって適切な機会を見つけることは困難です。
トレーダーがこのジレンマを克服するには、長期的な投資戦略を選択するしかありません。軽量な長期戦略を採用することで、多数のポジションを維持することで損益の変動を抑制し、損切りのタイミングが遅すぎたり、利益確定のタイミングが早すぎたりする問題に対処し、最終的には着実な資産蓄積を実現することができます。

外国為替取引において、トレーダーはジレンマに直面しています。短期取引は困難を伴い、長期投資も同様に困難を伴います。

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あらゆる金融商品における短期取引は、本質的に市場の方向性に対する賭けです。トレーダーは、方向予測が誤っている注文を排除し、方向予測が正しい注文を保持するために、ストップロス注文を使用します。ストップロス注文は、正しい方向予測の注文による利益が継続的に増加し、適切なタイミングとポジションで利益確定できるようにするために設計された、必要なコストと考えられています。一般的に、利益確定の適切なタイミングは市場の引け時であり、適切なポジションは価格の反落時です。
しかし、この論理は一見明快に見えますが、実際には多くの課題に直面します。その理由は、FXトレーダーはあくまでも人間であり、神ではないため、取引中に人間の弱点が必然的に表面化するからです。利益が出れば、利益確定を急ぎたがりますが、損失が出ると、躊躇してストップロスを遅らせてしまうことがよくあります。特に、現在のFX取引は主に保合相場が特徴で、大規模なトレンドは非常に稀です。つまり、大幅な利益増加の機会はそれに応じて減少しています。したがって、短期取引を求めるFXトレーダーにとって、FX市場は真の短期取引の機会をほとんど提供していません。
長期投資は、FXトレーダーの短期的なジレンマに対する解決策を提供するように思われます。小さなポジションを保有し、取引プロセス中に徐々に多数の小さなポジションを展開するという長期戦略を採用することで、浮動損失と浮動利益の両方を軽減することができます。この戦略は、ゆっくりとした損切りと迅速な利益確定というジレンマに効果的に対処します。しかし、新たな問題が発生します。長期投資のトレンドは、通貨ペアの金利としばしば逆行します。例えば、EUR/USD通貨ペアの長期トレンドは上昇傾向にありますが、EUR/USDペア間の金利差はマイナスです。あるFX投資家がEUR/USDで数千の軽度のロングポジションを保有しているとします。数年間で、これらのポジションから得られる利息の合計は、かなりのマイナスになる可能性があります。数年間にわたるEUR/USDの上昇トレンドによる利益幅が、得られるマイナス金利を相殺できない場合、長期投資家のトータルリターンは依然として損失となります。こうして、投資の方向性は正しいにもかかわらず、リターンがマイナスになる状況が生じます。
要約すると、軽度の長期投資戦略は、金利差の統計分析と組み合わせる必要がある。そうでなければ、それは効果的な長期投資戦略とはならない。

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Mr. Zhang

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